장중 실시간으로 whipsaw 여부를 인지하고 베팅하는 것
- 아마추어와 프로의 차이
- 모의투자와 실전투자의 차이
whipsaw ?
쌍바닥 또는 전저점 지지선을 이탈하는 듯 하다가 되돌리는 현상
또는
쌍봉 또는 전고점 저항선을 돌파하는 듯 하다가 되돌리는 현상
일부 기술적분석 서적에서 "세력들의 속임수"라고 설명하고 있으나
필자 의견은
"속임수"가 아니고
"새로운 파동 기대감의 배반에 의한 실망감"이라고 생각함
실전 트레이딩에서는
.... 매우 정직한 형태의 쌍바닥 또는 쌍봉이 생성되는 경우도 있지만
그렇지 않은 경우도 매우 빈번함
.... 경험적으로, 정직한 형태의 쌍바닥 또는 쌍봉 보다는
whipsaw 를 수반한 쌍바닥 또는 쌍봉이
더욱 강력한 반전 되돌림을 발생시킴
.... 지지선 이탈 혹은 저항선 돌파하여 새로운 파동이라고 판단하고 추격하였으나
whipsaw 되돌림에 의하여 물리는 경우가 허다함
돌파 whipsaw ( 쌍봉 )
저항선 돌파 whipsaw
주가가 저항선을 돌파하여 새로운 영역으로 진출하면
신고점 형성에 따른 추격 매수세가 가담하게 되면서
들뜬 분위기가 형성됨
이럴때 돌파된 저항선이 지지선으로 작용하여야 만
새로운 파동이 개시되는데
돌파후 지지선 작용이 실패하는 경우
실망감에 의한 매물이 급격하게 쏟아지면서
주가는 상투를 형성하면서 상당폭 되돌리거나
확실한 천정을 확인하는 경우가 발생함
이탈 whipsaw ( 쌍바닥 )
지지선 이탈 whipsaw
주가가 지지선을 이탈하여 새로운 영역으로 추락하면
신저점 형성에 따른 손절 매도 혹은 추격 공매도세가 가담하게 되면서
공포 분위기가 형성됨
이럴때 이탈된 지지선이 저항선으로 작용하여야 만
새로운 하락파동이 개시되는데
이탈후 저항선 작용이 실패하는 경우
실망감에 의한 환매수가 급격하게 유입됨
주가는 바닥를 형성하면서 상당폭 되돌리는거나
확실한 저점을 확인하는 경우가 발생함
선물 단타 트레이딩에서 whipsaw
선물 단타에서는
전고점 쌍봉 혹은 전저점 쌍바닥을 확인할때
"거의 대부분의 경우 2틱" 정도의 오차를 감안하여야 함
전저점 혹은 전고점 대비
오차의 값이 2틱을 초과하는 ( 3틱, 4틱 ) 경우는
"거의" 없슴. ( 매우 드물게 발생함 )
전고점을 돌파하여 1틱/2틱을 더 상승하였으나
즉시 전고점 밑으로 되밀리는 경우
(특히, 선물 30초봉 차트에서 돌파 봉 직후의 봉에서 즉시 되밀리는 경우 )
일단 돌파 whipsaw 라고 판단하여야 함
전저점을 이탈하여 1틱/2틱을 더 하락하였으나
즉시 전저점 위로 되올라가는 경우
(특히, 선물 30초봉 차트에서 이탈 봉 직후의 봉에서 즉시 되오르는 경우 )
일단 이탈 whipsaw 라고 판단하여야 함
전고점 실전 주문 유형 (1)
........... 가장 이상적인 돌파
........... whipsaw 발생하지 않음
........... 베팅 성공
전고점 실전 주문 유형 (2)
전고점 실전 주문 유형 (3)
........... 미리부터 whipsaw 를 기대하고 준비
전고점 실전 주문 유형 (4)
........... whipsaw 가 나타나지 않을 것으로 예상
전고점 실전 주문 유형 (5)
전고점 실전 주문 유형 (6)
전저점 실전 주문 유형
별도 설명하지 않음
전고점 실전 주문 유형과 방향만 반대이고
주문 요령은 완전히 동일함
whipsaw 판단의 부가적인 요소
시간 간격
전저점 혹은 전고점과 시간 간격이 오래 될 수록
whipsaw 여부를 깨끗하게 판단 할 수 있슴
( whipsaw 가능성이 높다는 의미가 아니고,
기준선 위아래로 흔들릴때 단숨에 결론이 난다는 의미임 )
거래량
거래량에 현혹되지 말 것
거래량이 잠잠하다가 느닷없이 단발성으로 대량거래가 "빵"터지면
오히려 반전가능성이 더 높음
( 대량거래 : 30초봉 기준 2000계약 이상 , 혹은 장중 최대 거래량 )
스물 스물 상승하다가
대량거래 터진 30초봉의 상단을 기준으로
후속 봉에서 즉시 밀리면 반전가능성 ( whipsaw 가능성 )
스물 스물 하락하다가
대량거래 터진 30초봉의 하단을 기준으로
후속 봉에서 즉시 반등하면 반전가능성 ( whipsaw 가능성 )
whipsaw 바닥은 whipsaw 천정을 만든다
장중 최저점이 whipsaw 형태이었으면
장중 최고점도 whipsaw 형태로 나타날 가능성이 높다
( 한번 whipsaw 가 발생하면
트레이더 들의 심리가
"한번 더 확인"하려는 심리로 변하게 됨 )
whipsaw 천정은 whipsaw 바닥을 만든다
- 해설 생략 -
whipsaw 실전 베팅 요령
- 평소에 꾸준히 ( 1년 이상 ) 마감복기를 하면서 차트 형태를 지속적으로 눈에 익혀야 함
- 전저점 혹은 전고점 부근에서 사전에 미리 베팅 시나리오를 준비하여야 함
- 즉흥적인 베팅은 무조건 실패하게 됨
- 심리적인 차분함과 안정감이 성공의 핵심 요소
- 실패하면 일단 손절하라 그리고 무포상태에서 관망하고 판단하라
- 연달아 두번 실패하면 무조건 1시간 이상 휴식하라
- 매수와 매도 둘중 한가지 방향만 과감하게 베팅하고 나머지 방향은 흘러 보내라
- 한 지점에서, 매수와 매도를 생각없이 바꾸지 말라는 의미
- 1일-3일-5일 이평선을 유념하라
- 높이 들려진 이후에 패대기 치라
- 폭삭 주저앉은 이후에 들어 올리라
whipsaw 실전 사례
2012년 8월말 선물 장중 30초봉 : https://docs.google.com/file/d/0B7RFj9-C7jwdalhKUHdQSmtZeFU/edit
whipsaw.pdf( 백업 자료 )
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